Giao dịch tài chính thế nào?

Basel Markets cung cấp hơn 60 cặp tiền tệ ngoại hối. Truy cập các sàn giao dịch nước ngoài trên thế giới và nhận được mức chênh lệch thấp bắt đầu từ mức thấp nhất là 0,0 pips.  

Giao dịch FX với Basel Markets

Ngoại hối còn được gọi là Forex hoặc FX, là việc trao đổi các loại tiền tệ khác nhau trên thị trường toàn cầu phi tập trung. Đây là một trong những thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới. Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán đồng thời các loại tiền tệ thế giới trên thị trường này.

Tại Basel Markets, bạn có cơ hội giao dịch CFD có đòn bẩy. Giao dịch đòn bẩy cho phép bạn mở các giao dịch lớn với một khoản đầu tư tương đối nhỏ, từ đó tối đa hóa sức giao dịch của bạn nhưng cũng đồng thời mang lại rủi ro cho bạn. Vì sao? Bởi vì khi bạn sử dụng đòn bẩy cao, cả giao dịch thành công và không thành công, nói một cách đơn giản, đều được mở rộng.

Đây là một ví dụ: Giả sử bạn đầu tư 100 đô la vào một cặp tiền tệ phổ biến: GBP/USD. Với đòn bẩy tối đa là 400:1, bạn có thể mở một giao dịch có giá trị gấp 400 lần khoản đầu tư ban đầu của bạn, tức là 40.000 đô la.

Vốn Của Bạn

$100

X

Tận Dụng

400

=

Đầu Tư

$40 000

Điều này có nghĩa là với mỗi 1 đô la bạn đầu tư, chúng tôi hỗ trợ bạn 400 đô la giá trị giao dịch.

Tính thanh khoản của thị trường đối với các cặp tiền phụ thuộc vào các phiên giao dịch FX. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, có một số phiên thị trường trùng lặp. Rõ ràng nhất, và được giao dịch nhiều nhất, là sự chồng chéo London/New York. Đây là lúc thanh khoản ở mức cao nhất vì nhiều người tham gia thị trường Ngoại hối thích giao dịch trong thời gian này.  

Đồng Yết Giá và Đồng Định Giá là gì?

Các tỷ giá hối đoái này được biến động dựa trên việc đồng tiền nào mạnh hơn vào thời điểm hiện tại và tạo cơ hội cho các nhà giao dịch thu được lợi nhuận. 

Trong giao dịch ngoại tệ, tiền tệ được định giá theo cặp. Khi bạn nhìn thấy một cặp tiền tệ, đơn vị tiền tệ đầu tiên được gọi là đồng yết giá và đơn vị tiền tệ thứ hai là đồng định giá hoặc đồng đối ứng. Ví dụ: giả sử EUR/AUD đang giao dịch ở mức 1,6163. Điều này có nghĩa là để mua 1 đồng Euro, bạn sẽ cần 1,6163 đô la Úc.

Đây là một ví dụ về Giao dịch Đòn bẩy

Bạn quyết định mua USD trị giá 20.000 AUD vì bạn nghĩ rằng giá AUD/USD sẽ tăng trong tương lai. Đòn bẩy tài khoản của bạn được đặt thành 100:1. Điều này có nghĩa là bạn cần phải gửi 1% tổng giá trị vị trí vào tài khoản ký quỹ của mình.

Hiện tại, trong giờ tiếp theo, nếu giá di chuyển đến 0,6880/0,6882, bạn có một giao dịch thắng. Bạn có thể đóng vị trí của mình bằng cách bán ở mức giá hiện tại là 0,6880 USD.

Đi lên hoặc đi xuống

Khi bạn giả định một thế giá lên trong một cặp tiền tệ, bạn mua một loại tiền tệ với hy vọng rằng giá của nó sẽ tăng (lên giá) trong tương lai. Điều này có nghĩa là bạn muốn mua đồng yết giá và bán đồng định giá, vì bạn mong đợi đồng yết giá lên giá so với đồng định giá.

Khi bạn giả định một thế giá xuống trong một cặp tiền tệ, bạn bán đồng tiền yết giá, với hy vọng nó sẽ giảm giá trong tương lai, cho phép bạn mua nó vào một ngày sau đó nhưng với giá thấp hơn. 

Khối lượng giao dịch

Khi bạn quyết định kích thước giao dịch của mình, một thuật ngữ bạn sẽ nghe là "Lot". Lot là kích thước giao dịch được tiêu chuẩn hóa cho các loại tiền tệ. Thị trường ngoại hối cung cấp cho bạn tính linh hoạt để giao dịch theo nhu cầu và khả năng tài chính của bạn. Kích thước tiêu chuẩn cho một lot là 100.000 đơn vị đồng yết giá. Ngoài ra còn có các kích thước lot nhỏ, vi mô và nano gồm lần lượt 10.000, 1.000 và 100 đơn vị đồng yết giá.

Phân Tích Kỹ Thuật và Phân Tích Cơ Bản

Từ quan điểm phân tích, cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Phân tích cơ bản

Giá trị tiền tệ dao động theo sức khỏe kinh tế có thể nhận thức được của một quốc gia. Phân tích cơ bản là nghiên cứu về tất cả các yếu tố tác động đến nền kinh tế của một quốc gia và cũng là đại diện cho các xu hướng trong tương lai của quốc gia đó. Khi các nhà đầu tư nhận thấy một nền kinh tế nào đó đáng tưởng thưởng hơn những nền kinh tế khác, nhu cầu đối với đồng nội tệ tăng lên, khiến giá của nó tăng lên. Các nhà giao dịch cơ bản tìm kiếm các chỉ số này để đánh giá sức khỏe kinh tế của một quốc gia.

Chính sách tiền tệ: Lãi suất do ngân hàng trung ương của một quốc gia quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến đồng nội tệ. Khi lãi suất tăng, giá trị tiền tệ có xu hướng tăng giá và ngược lại.

Tỷ lệ lạm phát: Các ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm kiểm soát lạm phát và thúc đẩy việc làm. Để làm như vậy, họ có sẵn nhiều công cụ khác nhau, bao gồm chính sách tiền tệ của quốc gia, các biện pháp can thiệp thị trường và nới lỏng định lượng.

Cán cân thương mại: Cán cân giữa xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ.

Tăng trưởng GDP: Sức khỏe tổng thể của một nền kinh tế được biểu thị bằng tốc độ tăng trưởng GDP. Giá trị tiền tệ có xu hướng tăng giá với tốc độ tăng trưởng GDP thuận lợi.

Có một số chỉ số kinh tế khác, như tỷ lệ việc làm, doanh số bán lẻ, chỉ số sản xuất và dữ liệu thị trường nhà ở, tác động đến thị trường ngoại hối. Để theo dõi các bản phát hành kinh tế, các nhà giao dịch sử dụng lịch kinh tế. Điều này là do sự biến động đáng kể có xu hướng xảy ra sau đó vào những ngày mà các báo cáo quan trọng được phát hành. Dựa trên việc các số liệu thực tế có đáp ứng hoặc đánh bại sự đồng thuận của thị trường hay không, giá tiền tệ có thể tăng hoặc giảm.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật dựa trên nguyên tắc thị trường có định hướng lặp lại xu hướng giá lịch sử. Để phát hiện ra những xu hướng này, các nhà giao dịch dựa vào chỉ báo kỹ thuật và phân tích biểu đồ ngoại hối. Các chỉ báo kỹ thuật là công thức thống kê có thể cung cấp thông tin quan trọng về thị trường. Chúng được phân loại thành:

Xu hướng: Chẳng hạn như Đường Trung bình Đơn giản, Đường xu hướng, Đường MACD

Khối lượng: Chẳng hạn như Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV), Chỉ báo Chaikin Money Flow

Động lượng: Chẳng hạn như Dao động ngẫu nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Biến động: Chẳng hạn như Trung bình biên độ chính xác (ATR), Chỉ số đo lường biến động (VIX)

Các nền tảng giao dịch ngoại hối như MetaTrader 4 và MetaTrader 5 đi kèm với các chỉ báo kỹ thuật được cài đặt sẵn, cho phép bạn phân tích các xu hướng đang diễn ra và bất kỳ cơ hội đảo ngược giá nào. Dựa trên các chỉ số này, bạn có thể tạo các chiến lược giao dịch ngoại hối.

Các nền tảng này cũng cho phép bạn sử dụng kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Trong khi phân tích cơ bản, thông qua các tin tức tài chính, cho phép các nhà giao dịch đo lường viễn cảnh lãi suất và lạm phát cho cả hai loại tiền tệ trong một cặp, các chỉ báo và biểu đồ kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng và phạm vi trong lịch sử giá. Các mẫu biểu đồ có thể cung cấp manh mối về cách giá có thể di chuyển trong các mẫu và có khả năng đi đến đâu sau khi bứt phá.